ค้นหางานตามสายงาน ธนาคาร (Bank)

1.ดูแลธุรกรรมธนาคาร การรับ-จ่ายเงิน เช็ค และระบบธนาคารออนไลน์
2.จัดทำและอัปเดตทะเบียนลูกหนี้ วงเงินสินเชื่อ ยอดใช้วงเงิน วงเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย และวันครบกำหนด พร้อมแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชา
3.จัดทำรายการรับ-จ่าย จากข้อมูลที่ถึงกำหนดในระบบ ERP และควบคุมการรับ-จ่าย ให้ถูกต้องและตรงกำหนด
4.ตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอนุมัติก่อนจ่าย
5.ดูแลขั้นตอนการรับ การอนุมัติจ่ายตามระบบ ผู้จัดทำ → ผู้ตรวจสอบ → ผู้อนุมัติ
6.บันทึกและตัดรายการรับ ตัดรายการจ่ายใน ERP ให้เชื่อมโยงกับรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ และธุรกรรมธนาคาร
7.นำรายการเดินบัญชีธนาคารเข้า ERP หรือจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกระทบยอด
8.หลังรับชำระ และชำระเงิน ตรวจสอบผลการโอน แนบหลักฐานการรับ-จ่าย ตัดชำระ Invoice/เจ้าหนี้ใน ERP และติดตามไม่ให้รายการที่จ่ายแล้วค้างใน AP Aging
9.จัดทำ การกระทบยอดบัญชีธนาคาร และติดตามรายการค้างจนปิดได้ครบถ้วน
10.บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ย เงินกู้ และรายการโอนระหว่างบริษัทให้ครบถ้วน
11.ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ที่จ่ายแล้วไม่ให้ค้างในระบบ และการรับชำระจากลูกหนี้
12.สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน และตรวจสอบรายการค้างรับ-จ่าย รายการระหว่างทาง และเช็คค้าง
13.ควบคุมเอกสารและหลักฐานให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้